- Broadcom se je soočil z 7-odstotnim padcem delnic zaradi konkurenčnega pritiska podjetja DeepSeek, kitajskega AI startupa.
- Nadchodnji rezultati za prvo četrtletje fiskalnega leta 2025 bi lahko prinesli pozitiven preobrat v zgodbi Broadcoma.
- Povpraševanje po prilagojenih ASIC-ih, ki jih proizvaja Broadcom, ki so ključni za oblak gigante, ki upravljajo z AI delovnimi obremenitvami, se je povečalo.
- Sodelovanja z Apple in OpenAI nakazujejo prehod od tradicionalnih dobaviteljev, kot je Nvidia.
- Sodelovanje Apple z Broadcomom se razteza tudi na komponente radijskih frekvenc za iPhone.
- Pričakuje se, da bo Broadcom v tem četrtletju dosegel 22-odstotno rast prihodkov in 37-odstotno povečanje dobička.
- Broadcom drži prevladujoči delež 55%-60% na trgu prilagojenih čipov, potencial sektorja AI čipov pa naj bi dosegel 90 milijard dolarjev do leta 2027.
- Podcenjenost delnic, kot jo nakazuje ugoden PEG razmerje, bi lahko pritegnila vlagatelje.
- Broadcom se pozicionira kot ključni igralec v rastoči AI industriji, obetajoč znatno prihodnjo rast.
Broadcom, titana polprevodnikov, je doživel turbulentni začetek leta 2025, saj so se cene delnic močno odzvale na razkritja podjetja DeepSeek, kitajskega AI startupa, ki se ponaša z revolucionarnimi napredki po neverjetno dostopnih cenah. Medtem ko so delnice Broadcoma padle za 7%, bi lahko prihajajoče objave prvih četrtletnih rezultatov fiskalnega leta 2025 prinesle prepričljiv preobrat v zgodbi.
Ker se digitalni svet vse bolj obrača k AI, se Broadcom nahaja na ključnem razpotju, ki ga poganja povpraševanje po njegovih prilagojenih integriranih vezjih (ASIC). Ti mogočni čipi so tiha osnova velikih oblačnih gigantov, ki se spopadajo z naraščajočimi delovnimi obremenitvami AI. Konec lanskega leta so se Broadcomove pošiljke prilagojenih procesorjev podvojile za tri hiperskalere, s še osupljivim štirikratnim povečanjem dostav njegove opreme za omrežno povezovanje AI strežnikov.
Vesolje je Broadcomu podelilo zaupanje dveh dodatnih oblačnih velikanov, za katere se govori, da vključujeta Apple in OpenAI. Obe velikani se domnevno osvobajata tradicionalnih zaveznikov—Nvidie, v primeru OpenAI—ter raziskujeta Broadcomove ponudbe za izdelavo prilagojenih, notranjih AI čipov. Sodelovanje Apple z Broadcomom se zdi, da sega onkraj AI strežnikov, saj se širi na komponente radijskih frekvenc za njegove iPhone, kar preureja dobaviteljski kader, ki ga je prej obvladovalo podjetje Skyworks Solutions.
Analitiki napovedujejo, da bi lahko ta sodelovanja pognala Broadcomove prihodke za 22% v tem četrtletju v primerjavi s prejšnjim letom, medtem ko se pričakuje znatno povečanje dobička za 37%. Poleg tega bi lahko Broadcom razbil tržna pričakovanja z napovedjo skupnih prizadevanj z vodilnimi tehnološkimi pionirji, kar bi lahko privedlo do izbire še bolj revolucionarnih pogodb.
Medtem ko negotovosti sencijo kratkoročno, Broadcom izkorišča svoj prevladujoči delež—med 55% in 60%—na trgu prilagojenih čipov in pričakuje, da se bo sektor AI čipov do fiskalnega leta 2027 povečal na kar 90 milijard dolarjev. Vlagatelji vonjajo priložnost, da se priključijo delnicam z razmerjem cena/zaslužek glede na rast (PEG), ki nakazuje podcenjenost, podprto z robustnimi obetajočimi rasti.
V mozaiku AI revolucije se Broadcom pojavlja kot ključni igralec, ki je pripravljen na izjemno rast. Ko se bližajo njegovi fiskalni podatki, bi lahko vlagatelji, ki si želijo surfati na AI valu, še vedno ujeli potencialno bikovsko vožnjo Broadcoma. V svetu, ki se hitro premika proti digitalni prevladi, bi se lahko zgodba Broadcoma kmalu spremenila iz preproste opazovalne točke v nujno kupno prepričanje.
Ali je Broadcom pripravljen na velik povratek na trgu AI čipov?
Pregled Broadcomovega položaja na trgu AI
Broadcom se je pozicioniral kot ključni igralec v industriji AI in polprevodnikov, zlasti po partnerstvih z vodilnimi tehnološkimi podjetji, kot sta Apple in OpenAI. Kljub nedavnim težavam, vključno s 7-odstotnim padcem cen delnic, bi ta partnerstva in pričakovani izid prvih četrtletnih rezultatov fiskalnega leta 2025 lahko potencialno preusmerila njegovo tržno zgodbo.
Ključna dejstva in vpogledi v industrijo
1. Povpraševanje po prilagojenih AI čipih: Broadcomova integrirana vezja (ASIC) so postala nepogrešljiva za glavne ponudnike oblačnih storitev, ki podpirajo njihove ogromne delovne obremenitve AI. Broadcom je podvojil svoje pošiljke prilagojenih procesorjev in štirikrat povečal dostave svoje opreme za omrežno povezovanje AI strežnikov za tri glavne hiperskalere.
2. Sodelovanja z velikanom: Govorice o sodelovanjih z Apple in OpenAI nakazujejo širši premik stran od odvisnosti od tradicionalnih zaveznikov, kot je Nvidia. Sodelovanje Apple sega do komponent radijskih frekvenc za iPhone, kar pomeni pomembno preusmeritev v njegovi strategiji dobaviteljev.
3. Tržne napovedi in priložnosti: S svojim prevladujočim deležem 55% do 60% na trgu prilagojenih čipov, Broadcom pričakuje, da bo sektor AI čipov zrasel na 90 milijard dolarjev do fiskalnega leta 2027. Analitiki napovedujejo 22-odstotno povečanje Broadcomovih prihodkov v tem četrtletju, s 37-odstotnim povečanjem dobička v primerjavi s prejšnjim letom.
4. Rast in vrednotenje: Broadcomovo razmerje PEG nakazuje podcenjenost, kar predstavlja potencialno donosno priložnost za vlagatelje, ki želijo izkoristiti trajne obetajoče rasti v sektorju AI.
Odgovorjena ključna vprašanja
– Zakaj je Broadcomova delnica nestanovitna? Nestanovitnost delnic, ki jo doživlja Broadcom, je v veliki meri povezana z širšimi tržnimi reakcijami na disruptive tehnološke inovacije konkurentov, kot je DeepSeek, in nihajočim zaupanjem vlagateljev pred objavami dobička.
– Kako se Broadcom primerja s konkurenti? Broadcom se razlikuje po svojih obsežnih partnerstvih z tehnološkimi velikanami in globoki zakoreninjenosti na trgu prilagojenih čipov. Za razliko od konkurentov, Broadcom ponuja zelo specializirane AI rešitve, ki neposredno ustrezajo potrebam posameznih strank.
– Kakšna so tveganja za vlagatelje? Kljub pozitivnim napovedim, tržna tveganja vključujejo močno konkurenco na področju AI in morebitne motnje v dobavni verigi. Vlagatelji bi morali ta tveganja uravnotežiti s potencialno visokimi donosi.
Priporočila in nasveti za ukrepanje
– Za vlagatelje: Pozorno spremljajte prihajajoče poročila o dobičku in napovedi partnerstev, ki bi lahko nakazovala pomembne premike delnic. Razmislite o Broadcomu za dolgoročno naložbo, še posebej, če vas zanima rast sektorja AI.
– Za tehnološke navdušence: Spremljajte Broadcomove tehnološke razvojne projekte, zlasti v zvezi z ASIC-i, da bi razumeli nastajajoče trende pri podpori in inovacijah AI delovnih obremenitev.
– Za poslovne analitike: Spremljajte Broadcomova strateška sodelovanja in širitev trga kot indikatorje potencialnih premikov v pokrajini polprevodnikov.
Zaključek
Broadcom ostaja močan subjekt na trgu AI čipov z obetajočimi priložnostmi za rast, ki jih poganjajo njegova strateška partnerstva in robustna prisotnost na trgu. Ko se AI in digitalna pokrajina razvijata, bi se lahko Broadcomova pozicija preoblikovala iz preproste opazovalne točke v nujno kupno prepričanje. Bodite na tekočem z razvojem Broadcoma za trenutne vpoglede v industrijo.
Za več informacij lahko obiščete Broadcom.
